Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 16.467 | 10.918 | 11.664 | -1.857 | 9.807 | 9.997 | 8.984 | 6.262 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 9.909 | 10.458 | 11.312 | -414 | 10.898 | 10.811 | 10.711 | 9.927 |
7.2 Riolering | -1.432 | -1.748 | 7.153 | -8.968 | -1.815 | -1.822 | -1.866 | -1.866 |
7.3 Afval | -2.255 | -2.963 | 8.317 | -11.481 | -3.163 | -3.293 | -3.293 | -3.293 |
7.4 Milieubeheer | 1.639 | 2.129 | 2.183 | 0 | 2.183 | 1.855 | 1.528 | 1.225 |
7.5 Begraafplaatsen | -567 | -771 | 3.958 | -4.393 | -434 | -679 | -774 | -774 |
Totaal saldo van baten en lasten | 23.762 | 18.024 | 44.588 | -27.112 | 17.476 | 16.869 | 15.290 | 11.481 |
Reservemutatie | 3.279 | 1.483 | 13.076 | -10.928 | 2.148 | 1.605 | 2.480 | 5.986 |
Resultaat | 27.041 | 19.507 | 57.663 | -38.040 | 19.624 | 18.474 | 17.769 | 17.467 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | 18.193 | 17.549 | 17.299 | 17.299 |
mutatie nieuwe jaarschijf; vrijval eenmalig bedrag '23 (duurzaamheid) | -325 | |||
Budgetoverhevelingen (duurzaamheid; dec.raad '19) | 125 | |||
Actualisering grondexploitaties (juliraad 20) | 198 | 4 | ||
Perspectiefnota 21 (juliraad 20): | ||||
- Incidenteel, bedrijfsplan Zorgvlied | 317 | 93 | ||
- Incidenteel, transitie afd. afvalbeheer | 100 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | 816 | 703 | 470 | 493 |
Saldo begroting 2021 | 19.624 | 18.474 | 17.769 | 17.467 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
2.1 Buitenruimte | 9.880 | 6.528 | -9.580 | 6.828 | 6.840 | 7.522 | 14.050 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 150 | 0 | -7 | 143 | 137 | 130 | 123 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 11.000 | 5.634 | -752 | 15.882 | 17.608 | 19.438 | 18.461 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 713 | 464 | -467 | 709 | 706 | 703 | 1.167 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 205 | 0 | -23 | 182 | 159 | 137 | 114 |
7.5 Meubilair Zorgvlied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte | 21.947 | 12.626 | -10.828 | 23.745 | 25.450 | 27.930 | 33.915 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de reserve "Grote projecten" die staat vermeld op programma 5 ruimtelijke ontwikkeling.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
7.5 Afkoop onderhoud graven | 3.013 | 444 | -338 | 3.119 | 3.225 | 3.331 | 3.437 |
7.5 Uitgifte graven | 4.181 | 578 | -629 | 4.130 | 4.079 | 4.029 | 3.978 |
7.2 Riolering | 643 | 0 | 0 | 643 | 605 | 481 | 184 |
7.3 Huishoudelijk afval | -105 | 248 | -249 | -106 | -93 | 106 | 319 |
7.5 Begraafplaats Zorgvlied | 83 | 83 | -0 | 166 | 249 | 332 | 414 |
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 |
7.2 Vervanging riolering | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Openbare ruimte | 10.684 | 1.353 | -1.216 | 10.821 | 10.934 | 11.147 | 11.200 |
Kredieten
Niet van toepassing