Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -515 | -761 | 6.559 | -4.841 | 1.718 | -717 | -1.159 | -1.253 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.953 | -2.689 | 486 | -3.172 | -2.686 | -2.686 | -2.686 | -2.686 |
2.2 Parkeren | 289 | 167 | 646 | -579 | 67 | 64 | 61 | 22 |
2.5 Openbaar vervoer | 140 | 262 | 204 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 27 | 3.377 | -4.159 | -782 | -1.635 | -1.204 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.777 | 2.889 | 5.212 | -2.046 | 3.165 | 2.406 | 2.059 | 2.042 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.668 | -3.384 | 4.917 | -7.750 | -2.834 | -5.936 | -8.952 | -5.662 |
8.3 Wonen en bouwen | 635 | 1.047 | 2.974 | -1.861 | 1.114 | 896 | 896 | 896 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.295 | -2.443 | 24.375 | -24.408 | -33 | -7.404 | -10.781 | -6.438 |
Reservemutatie | 5.227 | -1.089 | 266 | -1.597 | -1.332 | -1.059 | -962 | -885 |
Resultaat | 1.932 | -3.532 | 24.640 | -26.006 | -1.365 | -8.463 | -11.742 | -7.323 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Saldo begroting 2020 | -5.228 | -6.686 | -4.506 | -4.506 |
Actualisering grondexploitaties en locatie ontwikkelingen (juliraad 20) (*) | 1.588 | -1.789 | -7.479 | -3.060 |
Wijkcentrum Alleman (investering apart ipv saldering met grondexploitatie) | 2.400 | |||
Nominaal & areaal & kap.lasten & neutrale verschuivingen (mn kostentoerek.) | -125 | 12 | 243 | 243 |
Saldo begroting 2021 | -1.365 | -8.463 | -11.742 | -7.323 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Cultuurinvesteringen cultuurstrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 15.847 | 0 | -977 | 14.869 | 13.892 | 12.914 | 12.014 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 1.765 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
0.3 Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentra, Noorddamcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Wijkcentrum Alleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Amstelveense bijdrage M51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.408 | 0 | 0 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 |
8.1 Geo meetapparatuur | 25 | 16 | 0 | 40 | 56 | 71 | 87 |
8.1 Stadshart | 60 | 0 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Grote projecten | 1.407 | 250 | -590 | 1.067 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 450 | 0 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 31.293 | 716 | -1.597 | 30.411 | 29.353 | 28.391 | 27.506 |
Het saldo van de kolommen dotatie en onttrekking sluit niet aan op de reservemutatie zoals staat vermeld in het financieel overzicht. Dit verschil betreft de mutatie van de reserve "Grote projecten" die staat verantwoord op programma 4 openbare ruimte.
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 6.723 | 2.650 | -1.441 | 7.931 | 9.140 | 10.349 | 11.557 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 266 | 0 | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 461 | 112 | -61 | 511 | 562 | 613 | 664 |
8.2 Facilitaire projecten | 252 | 0 | -196 | 56 | 56 | 56 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 7.701 | 2.761 | -1.698 | 8.765 | 10.024 | 11.284 | 12.487 |